Overzichten algemene dekkingsmiddelen en overhead
Algemene dekkingsmiddelen | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale heffingen | |||||||
Onroerende-zaakbelastingen | 5.286.628 | 5.327.274 | 5.614.274 | 5.614.274 | 5.614.274 | 5.614.274 | |
Roerende-zaakbelastingen | 1.590 | 2.076 | 2.076 | 2.076 | 2.076 | 2.076 | |
Forensenbelasting | 7.950 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | |
Toeristenbelasting | 29.782 | 109.753 | 114.523 | 114.523 | 114.523 | 114.523 | |
Reclamebelasting | 66.500 | 83.150 | 94.150 | 94.150 | 94.150 | 94.150 | |
5.392.450 | 5.529.337 | 5.832.107 | 5.832.107 | 5.832.107 | 5.832.107 | ||
Algemene uitkering uit het gemeentefonds | 45.908.717 | 45.427.552 | 50.865.837 | 51.219.683 | 46.940.655 | 47.393.289 | |
Dividenden | |||||||
nv Bank Nederlandse Gemeenten | 26.409 | 26.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |
26.409 | 26.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | ||
Saldo financieringsfunctie | |||||||
Saldo rentebaten/-lasten | 44.745 | -138.137 | -254.730 | -245.649 | -236.651 | -227.650 | |
44.745 | -138.137 | -254.730 | -245.649 | -236.651 | -227.650 | ||
Overige algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Dwangsommen/boete's | 5.750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
5.750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
. | |||||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 51.378.071 | 50.849.752 | 56.477.214 | 56.840.141 | 52.570.111 | 53.031.746 | |
Overhead
Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor het geven van inzicht in de totale kosten van overhead wordt hiervan een apart overzicht opgenomen. De kosten worden gecorrigeerd voor onder andere opgenomen onverdeelde kosten vanuit het primaire proces.
Overzicht overhead | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
Totaal taakveld 0.4 Overhead | 11.943.432 | 11.554.817 | 11.211.836 | 11.212.151 |
waarvan niet overhead: | ||||
Collegeactieprogramma | 651.880 | 651.880 | 316.880 | 316.880 |
Regie bestuurlijke opgaven | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 |
Overige | 299.236 | 62.009 | 62.321 | 62.612 |
Per saldo | 10.611.316 | 10.459.928 | 10.451.635 | 10.451.659 |
Betreft: | ||||
Gemeentesecretaris/algemeen directeur | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
Secretariële ondersteuning | 344.465 | 344.465 | 344.465 | 344.465 |
Kabinet | 244.625 | 244.625 | 244.625 | 244.625 |
Management/leidinggevenden | 520.080 | 520.080 | 520.080 | 520.080 |
Doorbelast. overhead aan grondexpl./voorzieningen/investeringen | -228.369 | -228.369 | -228.369 | -228.369 |
Communicatie | 541.930 | 471.930 | 471.930 | 471.930 |
Personeel en organisatie | 1.503.406 | 1.443.406 | 1.443.406 | 1.443.406 |
Concerncontrol | 200.817 | 200.817 | 200.817 | 200.817 |
Informatiebeveiliging | 408.832 | 408.832 | 408.832 | 408.832 |
Juridische zaken | 361.023 | 361.023 | 361.023 | 361.023 |
Geo | 208.560 | 208.560 | 208.560 | 208.560 |
Informatiemanagement | 3.032.126 | 3.001.557 | 2.991.000 | 2.991.000 |
Huisvesting | 1.519.551 | 1.521.732 | 1.521.005 | 1.515.029 |
Financien | 941.603 | 941.603 | 933.594 | 933.594 |
DIV | 864.667 | 871.667 | 882.667 | 888.667 |
Totaal overhead | 10.611.316 | 10.459.928 | 10.451.635 | 10.451.659 |